Durante il mese di marzo, le azioni Cisner Canopus sono aumentate del 3,6% con un'esposizione media al mercato dell'86%. I mercati azionari globali hanno attraversato un periodo forte, guidato principalmente dal rallentamento dell'inflazione e dall'interesse delle banche centrali ad abbassare i tassi di interesse anziché ad aumentarli.
Secondo Jan-Peter Sisner a marzo nel portafoglio figuravano diversi azionisti forti e soprattutto le posizioni nel settore energetico hanno registrato un forte sviluppo, sostenute dagli ottimi risultati societari combinati con l'aumento dei prezzi del petrolio.
Cisner mantiene una visione positiva del mercato, che si riflette nel rapporto di copertura del portafoglio relativamente basso all'inizio di aprile.
Scommetti su Saipem
“Una società che seguiamo da molto tempo e che abbiamo acquisito nel portafoglio a marzo è Saipem. Riteniamo che la guida futura di Saipem sui margini sia conservativa e crediamo che la società raggiungerà il suo obiettivo di margine a lungo termine molto prima del previsto”, Cisner ha scritto in un nuovo rapporto.
Se Saipem riuscirà a rispettare i piani della società, Sisner ritiene che consentirà profitti significativi dal 2025 in poi.
Mayer Technimont ha consegnato
Le azioni di Mir Tecnimont, quotate alla Borsa di Milano, sono aumentate del 37% a marzo dopo che la società ha presentato forti previsioni sugli utili a lungo termine e ha annunciato maggiori ambizioni riguardo ai futuri bonus per gli azionisti. Cisner indica questa particolare azienda come un buon esempio dell'importanza del business a lungo termine. Sebbene il titolo sia stato volatile a volte, è aumentato di quasi il 290% (compresi i dividendi) da quando Sisner ha acquistato le sue prime azioni.
Subsea 7 è un'altra partecipazione di lunga data del gestore che ha ricevuto un bel impulso a marzo. Ciò è dovuto ai migliori risultati trimestrali e ai dividendi più elevati di quanto previsto dal mercato. Nel frattempo, Schibsted ha registrato un rimbalzo dopo che la società ha annunciato che avrebbe distribuito 24 miliardi di corone norvegesi agli azionisti in seguito alla vendita di Adevinta e News Media.
A marzo sono diminuite soprattutto le coperture indicizzate, ma il portafoglio ha ricevuto anche contributi negativi da Shelf Drilling e Mowi.
Maggiori partecipazioni in azioni Cisner (lunghe)
| 1. Incendio nel magazzino: | 8,4% del portafoglio |
| 2. Energie totali: | 7,2% del portafoglio |
| 3. Prezzo in euro: | 6,4% del portafoglio |
| 4. Shipstead: | 5,6% del portafoglio |
| 5. Partecipazioni ASML: | 5,1% del portafoglio |
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